Latvijas komercbanku asociācija
2010-08-27
2010-08-27
text/xml
URN:IVIS:100001:XSD-fidavista-fidavista-v1-2
LV
EN
EDITED
v1.2
Lietojumu XML shēma
LKA
FIDAVISTA
Finanšu dati
fidavista
Finanšu datu apmaiņas vienots standarts
FiDAViSta formātā sagatavots fails var sastāvēt no vairākām daļām, kuras ir apvienotas zem vienas kopas (Root) elementa ar lauka nosaukumu FIDAVISTA. Šajā Root elementā tiek dota arī norāde uz XML shēmas atrašanās vietu.
FiDAViSta file format might consist of several parts/groups, which are united under one overall section with tag name FIDAVISTA.
Galvenes lauku grupa, kura satur informāciju par faila sagatavotāju un faila izveidošanas laiku.
header field group, where is based information about file preparing institution and file preparation time.
Maksājuma lauku grupa, kurā glabājas informācija par maksājumiem (vietējie, budžeta,starptautiskie, algu maksājumi, u.c.).
Group of payment field for all types of payment, like domestic, foreign, salary payment, budget payment, etc.
Maksājumu statusa kopa, kura glabā informāciju par maksājumu statusiem, balstoties uz iepriekš norādītiem identifikatoriem.
Payment status fields group, where is stored information about payment status, based on before defined ID from bookkeeping software's.
Konta izraksta lauku grupa, kura tiek izmantota banku konta izrakstu vai konta pārskatu informācijas datu saglabāšanai.
Group of account statement, prepared for bank's accounts
Maksājumu pieprasījumu lauku grupa.
Group for payment requests
Faila sagatavošanas laiks, formātā YYYYMMDDHHMMSSsss.
File preparing time, in format YYYYMMDDHHMMSSsss
Sagatavotāja identifikators.
Identification of file preparer
Lauks papildus elementu izvietošanai
Reserve tag for additional elements
Maksājuma unikāls identifikators “ārējā” (grāmatvedības) sistēmā.
Unique payment ID in book-keeping system.
Maksājuma/dokumenta numurs.
Payment / document No.
Maksājuma uzdevuma reģistrācijas datums grāmatvedības sistēmā.
Payment registration date in book-keeping system
Pazīme par to vai maksājums ir vai nav nodokļu maksājums.
Flag – budget or not budget payment
Maksājuma valūta
Payment currency
Maksājuma detaļas (Informācija saņēmējam).
Payment details (information for beneficiary)
Saņēmēja piešķirts maksājuma identifikators. Tiek izmantots tikai SEPA un LVL iekšzemes maksājumos. Nedrīkst vienlaicīgi aizpildīt laukus StrdRef un PmtInfo. Ja aizpildīts lauks StrdRef, tad lauka PmtInfo saturs tiek ignorēts.
SEPA maksājumos šis lauks atbilst ISO 20022 laukam RmtInf Strd CdtrRefInf Ref.LVL maksājumos starpbanku ziņojumā šis lauks tiek ievietots MT103 formāta 70 laukā, izmantojot atslēgas vārdu /RFB/.
Payee assigned payment identifier (Creditor Reference). Field is used only in SEPA and LVL domestic payments. Not allowed to fill at the same time both fields StrdRef and PmtInfo. If field StrdRef is filled, then field PmtInfo will be ignored.
For SEPA payments StrdRef field corresponds to ISO 20022 field RmtInf Strd CdtrRefInf Ref. In LVL interbank payments StrdRef is placed in MT103 format message field 70, with key word /RFB/.
Informācija bankai.
Information for bank
Maksātāja reģistrācijas numurs vai personas kods vai nodokļu maksātāja kods.
Payee Registration or ID number
Maksātāja konta numurs.
Payee account number
Maksātāja subkonta numurs.
Payee sub-account number
Debitējamā valūta.
Debiting currency
Maksājuma saņēmēja dati.
Beneficiary's information
Lauks papildus elementu izvietošanai.
Reserve tag for additional elements
Atsauce uz maksājuma identifikatoru (maksājumānorādīto maksājuma identifikatoru).
Payment ID (according to the "Payment" placed identification)
Atsauce uz maksājuma identifikatoru (maksājumānorādīto maksājuma identifikatoru).
Payment ID (according to the "Payment" placed identification)
Bankas reference.
Bank reference
Maksājuma/dokumenta numurs.
Payment / document number
Maksājuma statusa kods.
Payment status code:
Maksājuma statusa skaidrojums/kļūdas paziņojums.
Payment status description / error message
Maksājuma izpildīšanas datums (tikai izpildītajiem maksājumiem).
Payment execution date (only for already processed payments)
Maksājuma uzdevuma reģistrēšanas datums - tas pats kas uzdots failā “Payment”.
Payment registration date - the same as in file "Payment"
Lauks papildus elementu izvietošanai.
Reserve tag for additional elements
Izraksta perioda dati.
Statement period data
Izraksta perioda sākuma datums.
Statement period starting date
Izraksta perioda beigu datums.
Statement period end date
Datums, kurā izraksts ir sagatavots.
Statement preparing date
Lauks papildus elementu izvietošanai.
Reserve tag for additional elements
Dati par banku, kas sagatavoja izrakstu.
Bank dataset, who prepared statement
Dati par klientu (kontu īpašnieku).
Customer dataset (account holder)
Konta izraksta sadaļa pa kontiem.
Transaction dataset by accounts
Konta IBAN numurs, par kuru tiek dots izraksts (Šis lauks tiks likvidēts 2005.gada laikā).
Account number, for which statement is prepared. This field will be cancelled after 01.01.2005.
Konta numurs, par kuru tiek dots izraksts (Līdz 2005.gada beigām tiek dots “vecais” (pirms IBAN) konta numurs, ja tāda nav, tad IBAN. Pēc 2005.gada.1.janvāra dodam tikai un vienīgi IBAN).
IBAN account number, for whom is prepared account statement.
Subkonta numurs, par kuru tiek dots izraksts. Ja kontam piemīt subkonti, šis lauks ir obligāts (tiek veidots izraksts tikai par subkontiem, bet ne par visu kontu kopā).
Sub-account number, For which statement is prepared, if there is such
Konta veida nosaukums.
Account type name
Dati par konta īpašnieku.
Account holder information
Izraksta dati izvēlētā konta noteiktai valūtai.
Statement for defined currency
Valūta par kuru tiek dots konta izraksts.
Currency for which account statement is prepared
Sākuma atlikums.
Start balance
Beigu atlikums.(Ja aizpildīts, perioda beigu diena ir noslēgta)
End balance. (If it is filled in, then statement period is closed)
Transakcijas konta vai subkonta valūtā.
Transactions in account or sub-account currency
Operācijas tipa/darījuma veida kods.
Operation type code
Operācijas tipa/darījuma veida nosaukums.
Operation type name
Maksājuma uzdevuma reģistrēšanas datums.
Payment order registering date.
Transakcijas grāmatojuma datums bankas uzskaites sistēmā.
Transaction date in bank’s system
Valutācijas datums bankas uzskaites sistēmā.
Value date in bank’s system
Ja maksājuma uzdevums ticis importēts bankas sistēmā no uzņēmuma grāmatvedības sistēmas, šis lauks satur grāmatvedības sistēmas piešķirto identifikatoru.
If payment has been imported from book-keeping system, this field contain ID, issued by this book-keeping program
Grāmatvedības sistēmas piešķirtais identifikators “Mass payment” gadījumam.
Book-keeping program issued ID in case of “Mass payment”
Maksātāja piešķirts maksājuma identifikators . Tiek izmantots tikai SEPA maksājumos
Originator’s Reference to the Credit Transfer (End to End Identification). Used only in SEPA payments
Bankas reference/ operācijas numurs.
Bank reference nr/ operation nr
Dokumenta (maksājuma) numurs.
Document (payment) number
C vai D – kredīta vai debeta operācija kontā.
C or D – credit or debit operation
Darījuma summa konta valūtā.
Amount in account currency
Ja operācijai piemīt komisija, kas tiek grāmatotakā viena transakcija, šeit ierakstīts ir komisijas apjoms konta valūtā.
Commission/fee amount
Maksājuma detaļas/darījuma mērķis. SEPA maksājumos ja ir aizpildīts „Saņēmēja piešķirtais maksājuma identifikators”, tad bankai šis identifikators ir jādublē šajā laukā, izmantojot atsēgas vārdu /RFB/.
Payment details. If field (Payee assigned payment identifier (Creditor Reference)) is filed in SEPA payments, then bank will double it in PmtInfo field with key word /RFB/.
Saņēmēja piešķirts maksājuma identifikators
Payee assigned payment identifier (Creditor Reference)
Darījumā iesaistītā pretējā puse.
Counterparty
Maksājumā iesaistītās pretējās puses konta numurs.
Counterparty account number
Maksājumā iesaistātās pretējās puses subkonta numurs.
Counterparty sub-account number
Pretējās darījuma puses konta īpašnieka dati.
Counterparty account holder information
Maksājumā iesaistītās pretējās puses bankas kods.
Counterparty bank code
Maksājumā iesaistītās pretējās puses bankas nosaukums.
Counterparty bank name
Darījuma pretējās puses valūta.
Counterparty transaction currency
Darījuma pretējās puses summa.
Counterparty transaction amount
Valūtas kurss pēc kura maksājuma summa ir konvertēta.
Currency rate which is used to convert current transaction to account
Saņēmēja vai maksātāja žiro numurs.
Beneficiary or payee Giro No.
Maksājuma unikāls identifikators.
Unique payment ID
Maksājuma/dokumenta numurs.
Payment / document No
Maksājuma uzdevuma apmaksas termiņš
Payment order due date
Maksājuma uzdevuma reģistrācijas datums.
Payment registration date
Pazīme par to vai maksājums ir vai nav nodokļu maksājums.
Flag – budget or not budget payment
Maksājuma valūta.
Payment currency
Maksājuma detaļas. (Informācija saņēmējam).
Payment details (information for beneficiary)
Informācija bankai.
Information for bank
Maksājuma saņēmēja dati.
Beneficiary's information
Lauks papildus elementu izvietošanai.
Reserve tag for additional elements
Saņēmēja unikāls identifikators maksājuma uzdevuma robežās. Ieteicams aizpildīt “Mass payment” gadījumā. Pēc šī lauka grāmatvedības sistēma varēs identificēt maksājumu citos failos (“Payment status”, “Statement”).
Beneficiary ID inside current payment. Is used in case of “Mass payments”
Maksātāja piešķirts maksājuma identifikators. Tiek izmantots tikai SEPA maksājumos.
Originator’s Reference to the Credit Transfer (End to End Identification). Used only in SEPA payments
Maksājuma prioritāte.(Vietējiem maksājumiem Latvijas latos tiek izmantotas “N” un “U” izvēles)
Payment priority (In case of domestic LVL payments, are used values with “N” and “U”)
Komisijas tips.
Commission type
Maksājuma summa.
Payment amount
Saņēmēja konta numurs.
Beneficiary account number
Saņēmēja subkonts.
Beneficiary sub-account
Saņēmēja konta IBAN pazīme.
Beneficiary account in IBAN structure
Saņēmēja nosaukums.
Beneficiary name
Saņēmēja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods vai personas kods.
Beneficiary Registration or ID code
Saņēmēja adrese.
Beneficiary address
Valsts kods, kurā reģistrēts saņēmējs. Piemēram: LV, EE, US, u.tml. ISO-3166
Country code, where beneficiary is registered. For example: LV, EE, US, etc.
ISO-3166
Saņēmēja bankas nosaukums.
Beneficiary bank name
Saņēmēja bankas adrese.
Beneficiary bank address
Saņēmēja bankas SWIFT kods vai Latvijas Bankas BIC kods.
Beneficiary bank SWIFT code or BIC code of Latvian bank
Saņēmēja bankas kods. Šim laukam piemīt obligāti aizpildāms atribūts CodeType – koda tips.
Beneficiary bank code. Mandatory attribute is CodeType, if field is filled.
Saņēmējbankas korkonts starpniekbankā.
Account of beneficiary bank in intermediary bank.
Starpniekbankas nosaukums.
Intermediary bank name
Starpniekbankas SWIFT kods.
Intermediary bank SWIFT code
Starpniekbankas kods. Šim laukam piemīt obligāti aizpildāms atribūts CodeType – koda tips.
Imtermediary bank code. Mandatory attribute is CodeType, if field is filled.
Budžeta ieņēmumu kods.
Budget code
Ārējais maksājuma kods.
AMK payment code
AMK (bilances) kods.
AMK balance code
AMK (bilances) koda summa.
AMK balance code amount
Lauks papildus elementu izvietošanai.
Reserve tag for additional elements
Nosaukums
Name
Reģistrācijas numurs vai personas kods.
Registration number or personal ID
Adrese
Address
Lauks papildus elementu izvietošanai.
Reserve tag for additional elements
Personas tips (fiziska vai juridiska).
Person type (private or legal)
personas ID veids (reģistrācijas numurs, personas kods, pases numurs, u.c.)
person ID type (registration number, ID code, passport number, etc.)